AirBaltic получи съдебно одобрение за исканията от първия етап на процедурата и достъп до DIP финансиране

Рига. Air Baltic Corporation AS (наричана по-долу airBaltic или „Компанията“), националният авиопревозвач на Латвия и водеща авиокомпания в балтийските държави, обявява днес, че Съдът по несъстоятелността на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк (наричан по-долу „Съдът на САЩ“) е одобрил мерките, поискани от airBaltic в рамките на обичайните искания за първия етап на процедурата, след като компанията доброволно инициира производство по Глава 11 от Кодекса за несъстоятелността на САЩ.

Решенията на Съда на САЩ позволяват на airBaltic да продължи нормалната си дейност по време на целия процес по Глава 11. Съдът също така одобри на временна основа финансирането за длъжника, запазващ управлението на активите си (т.нар. DIP финансиране), като разреши на airBaltic незабавен достъп до първоначален транш от 140 милиона евро от предварително обявената финансова линия на стойност 350 милиона евро.

Ерно Хилден, президент и главен изпълнителен директор на airBaltic, заяви: „Решенията на Съда са важна първа стъпка в нашата финансова реорганизация, която ни позволява да продължим дейността си, докато напредваме с преструктурирането. Одобрението на DIP финансирането осигурява допълнителна финансова стабилност, докато работим за изграждането на по-силна и по-устойчива airBaltic. За нашите пътници, служители и партньори фокусът остава непроменен: ние продължаваме да изпълняваме полети и да обслужваме клиентите си както обикновено.“

Съдебното одобрение подкрепя продължаването на дейността

Одобренията от Съда на САЩ позволяват на airBaltic:

* да изпълнява полетния си график и да осъществява дейността си без прекъсване;

* да изплаща възнагражденията и социалните придобивки на служителите без прекъсване;

* да изпълнява ангажиментите си по съществуващи резервации, билети, ваучери, възстановявания на суми и точки за лоялност по обичайния ред;

* да изпълнява определени задължения към ключови доставчици, партньори – туристически агенции, и партньори по дистрибуцията;

* да извършва плащания към доставчици при обичайните условия за стоки и услуги, доставени на или след 14 септември 2026 г., както и да плаща данъци, застрахователни премии и регулаторни такси в рамките на обичайната дейност.

Няма отражение върху пътниците и дейността продължава нормално. Възстановяването на суми, ваучерите, картите за подарък и кредитите, свързани с претенции за багаж или услуги, ще продължат да се обработват в съответствие със съществуващите правила. Пътниците, на които предстои пътуване, не е необходимо да предприемат каквито и да било действия. Финансиране от типа DIP (финансиране за дружество в процес на преструктуриране) на стойност 350 млн. евро

Финансовият инструмент на стойност 350 млн. евро е организиран от Strategic Value Partners (в ролята на организатор на DIP финансирането) и се осигурява от Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Финансирането е договорено на траншове, като са предвидени допълнителни средства в хода на преструктурирането, при спазване на условията по финансирането и необходимото одобрение от съда, когато такова се изисква.

Наред с паричните потоци от текущата дейност, това финансиране има за цел да подпомогне оперативната дейност и преструктурирането на airBaltic по време на процедурата по реорганизация съгласно Глава 11 (Chapter 11).

DIP финансирането е специализирана форма на финансиране, използвана от компании, преминаващи през процедура по реорганизация съгласно Глава 11. То осигурява средства за продължаване на дейността на компанията по време на съдебно наблюдавания процес на преструктуриране.

След като бяха одобрени първоначалните мерки за облекчаване на процедурата и временният достъп до DIP финансирането, airBaltic ще продължи финансовата си реорганизация под надзора на съда в САЩ и в рамките на преговори с кредитори и други заинтересовани страни. Целта е да се постигне по-устойчива капиталова структура и конкурентна разходна база.